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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/14	股票型 12.54	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-1.50	-5.34	0	5.94	5.80	0	-0.09	-0.11	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.65	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	33.54	42.61	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2024/08/14	股票型 6548.14	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.56	3.94	22.15	4.02	5.80	5.80	0.16	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 42.75	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	12.14	57.54	4.73	5.80	6.14	0.11	0.02	0.11	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	68.20	141.52	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/08/14	股票型 14.17	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0854 2024/07/31	22.95	13.16	0	4.12	5.79	0	0.26	0.00	0	1	1	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.4679	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-9.65	-17.58	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 222.8	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	16.34	-7.21	34.59	4.65	5.78	6.89	0.11	-0.12	0.03	3	3	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	18.50	60.91	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2024/08/14	股票型 27.35	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	3.15	-4.96	47.48	4.98	5.77	5.64	0.01	-0.02	0.09	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/14	股票型 68.105	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	36.70	38.47	123.23	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	3	4	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/08/14	股票型 20.63	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.04	-3.36	18.00	3.75	5.76	5.66	-0.12	-0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 70.33	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	3.10	47.71	4.32	5.76	5.61	0.00	-0.08	0.06	3	1	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 95.9	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	39.05	161.83	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.02	穩健型 0.9%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.87	13.68	72.52	4.15	5.76	5.49	0.33	-0.05	0.10	3	2	3	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 7.53	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	-17.99	-11.11	4.10	5.75	5.30	0.24	-0.08	-0.03	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.15	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5135 2024/07/31	28.92	2.59	9.94	3.21	5.75	6.60	0.29	-0.10	-0.04	3	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 63.72	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	2.87	47.79	4.40	5.75	5.59	0.06	-0.03	0.10	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/14	股票型 28.16	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	37.41	2.86	80.13	4.75	5.75	6.34	0.53	0.02	0.14	3	2	2	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	3.66	82.91	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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