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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	-3.59	33.72	4.87	5.24	5.21	0.13	-0.12	0.03	1	1	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	36.96	129.95	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.03	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	28.27	83.88	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 43.9613	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	16.73	61.86	4.86	6.01	6.74	0.04	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	20.39	15.49	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 40.8906	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-2.79	20.51	15.05	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	3	1	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.7611	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	16.39	15.98	0	4.84	5.30	0	0.13	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 62.71	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	15.15	49.45	159.35	4.84	5.86	5.57	0.14	0.16	0.27	5	5	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 13.8589	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-1.70	16.95	-0.98	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2024/08/14	股票型 170.0246	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	-4.60	5.05	4.83	5.15	5.22	0.03	-0.14	-0.03	2	3	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	10.94	53.96	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	1	1	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 37.3516	穩健型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	22.59	59.87	4.82	5.07	5.24	0.27	0.06	0.14	5	3	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-30.98	10.92	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 25.88	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	2.42	78.43	4.81	5.69	6.35	0.40	-0.02	0.11	3	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	16.80	11.89	38.88	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 35.56	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.38	-30.99	11.02	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/08/14	股票型 18.01	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	32.31	13.62	64.87	4.80	5.59	5.48	0.46	0.06	0.14	3	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-20.29	4.38	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1494.2927	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.525229 2024/07/25	15.65	8.58	32.51	4.80	6.68	8.41	-0.03	0.00	0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-2.21	14.62	-0.31	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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