名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004265 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.019
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0413
2024/10/01
|
12.99 |
17.81 |
15.77 |
1.35 |
1.41 |
2.02 |
0.38 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/10/18 |
債券型 10.5914
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.046166
2024/10/01
|
12.52 |
26.20 |
28.82 |
1.24 |
1.90 |
2.85 |
0.43 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.73
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.043702
2024/09/27
|
20.48 |
12.16 |
9.02 |
1.53 |
2.19 |
2.86 |
0.46 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.97
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.62 |
62.61 |
95.36 |
3.02 |
3.68 |
5.06 |
0.37 |
0.18 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.72
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
44.05 |
59.31 |
2.20 |
3.18 |
3.69 |
0.58 |
0.10 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 399.1687
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.91 |
33.23 |
96.20 |
2.85 |
4.01 |
4.22 |
0.45 |
0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.309
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.43 |
19.90 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.1783
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
18.32 |
15.62 |
1.15 |
1.92 |
2.48 |
0.35 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 16.39
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0416
2024/10/01
|
24.77 |
60.00 |
70.97 |
2.11 |
2.86 |
4.02 |
0.58 |
0.21 |
0.15 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 30.31
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.81 |
85.99 |
131.43 |
4.43 |
3.73 |
4.33 |
0.28 |
0.32 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 85.73
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5067
2024/10/15
|
14.90 |
32.44 |
31.87 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.65 |
0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 20.25
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.41 |
26.22 |
27.66 |
1.24 |
1.80 |
2.63 |
0.54 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.33
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.64 |
43.35 |
109.82 |
3.53 |
5.00 |
4.89 |
0.61 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 95.32
|
保守型
-0.49%
|
月配
|
0.55
2024/10/02
|
13.71 |
5.84 |
8.42 |
1.70 |
1.77 |
2.02 |
0.26 |
-0.18 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 47.18
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.29 |
67.16 |
2.07 |
3.42 |
3.95 |
0.62 |
0.11 |
0.14 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 162.95
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.666
2024/10/09
|
22.48 |
53.25 |
56.53 |
2.83 |
3.32 |
4.96 |
0.44 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 304.87
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.67 |
46.96 |
73.81 |
3.22 |
3.63 |
4.82 |
0.35 |
0.10 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.56
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
9.65 |
1.91 |
1.54 |
1.77 |
1.76 |
0.30 |
-0.21 |
-0.14 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.0772
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
19.30 |
15.44 |
1.18 |
1.77 |
2.62 |
0.46 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.6195
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.062
2024/09/27
|
9.35 |
26.73 |
25.65 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.30 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|