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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 29.01	積極型 -0.06%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.66	14.39	44.53	2.37	3.30	3.76	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.7875	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.86	43.67	104.93	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/09/16	股票型 101.58	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	30.42	34.60	119.16	4.31	5.52	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 3.16	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.016068 2024/08/30	10.10	18.11	8.35	1.57	2.37	3.10	0.02	-0.09	-0.03	5	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/16	股票型 242.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/09/16	債券型 221.56	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.91	22.77	1.28	2.04	2.41	0.30	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.456	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036751 2024/09/03	12.20	9.23	9.02	1.51	1.57	2.02	0.14	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	23.02	52.56	2.46	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/09/16	股票型 160.6178	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	51.40	57.65	62.23	10.08	9.80	10.75	0.23	0.04	0.03	5	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/16	債券型 135.8	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 17.46	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.90	46.97	54.74	2.90	3.79	5.39	0.12	0.10	0.11	5	2	4	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.8075	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	23.61	42.11	2.87	3.76	3.87	0.27	-0.02	0.09	5	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.5117	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/09/16	股票型 165.77	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.63 2024/09/02	17.14	32.58	83.75	4.21	4.93	5.03	0.19	0.03	0.17	5	4	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/13	股票型 467.74	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	71.04	97.91	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/13	股票型 426.11	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	65.97	88.63	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.9473	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0797	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購

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