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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65%	月配交易說明	0.271759 2024/07/25	7.28	-17.79	-2.24	4.22	5.61	6.42	-0.11	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 79.647	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	4.66	-14.61	-2.19	4.89	5.11	6.42	-0.02	-0.16	-0.04	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	5.41	-13.98	-1.08	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	8.36	-15.30	2.78	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.39	80.08	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0487 2024/08/06	19.50	-7.46	1.61	3.43	5.40	6.46	-0.01	-0.20	-0.07	2	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.6	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-34.69	-8.83	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	股票型 9.603	積極型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	34.91	0.71	4.44	4.42	6.47	-0.17	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 42.38	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	33.90	21.75	160.8	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/08/14	股票型 280.3	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	13.42	13.06	37.20	3.49	5.34	6.48	0.14	0.03	0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 4.157	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.22	-2.34	4.93	3.81	4.93	6.48	-0.16	-0.09	-0.05	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.25	-17.52	-6.69	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/08/14	股票型 320.14	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	14.63	16.22	44.35	3.49	5.34	6.49	0.18	0.05	0.08	1	2	2	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.24	12.39	91.13	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.64	-29.94	-27.83	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	12.92	19.28	164.01	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	-47.06	-18.81	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 47.84	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	9.30	23.27	137.77	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	2	2	觀察申購

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