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柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 8.74	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0218 2024/09/02	10.04	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.1803	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0283 2024/09/02	10.04	-1.00	1.87	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.1825	積極型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	10.04	-1.00	1.93	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.44	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	13.83	0	1.45	1.54	1.34	0.60	0.15	0.34	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	23.56	23.56	1.66	2.26	2.51	0.60	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.1506	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	15.13	-18.11	-30.03	1.66	4.20	4.09	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 7.067	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	-18.12	-30.03	1.66	4.19	4.10	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 4.532	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	17.80	-24.91	-25.84	1.86	6.76	6.60	0.60	-0.22	-0.12	1	1	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 15.16	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.533 2024/06/12	27.48	0	0	4.73	0	0	0.60	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 18.42	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	29.81	0	0	4.73	0	0	0.60	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.89	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	13.47	13.96	0	1.46	1.57	1.39	0.59	0.15	0.33	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 3.566	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.028953 2024/09/02	21.44	-28.65	-33.98	2.21	5.47	5.78	0.59	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.6993	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	8.18	-1.30	1.11	1.21	1.32	2.44	0.59	-0.36	-0.12	2	3	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/09/17	股票型 10763.0	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	0.18	26.16	3.49	3.59	4.21	0.59	0.17	0.21	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 28.06	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.30	15.28	38.91	2.81	3.86	4.11	0.59	0.08	0.13	3	4	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/09/13	股票型 19.9351	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	18.20	51.33	2.34	3.37	4.05	0.59	0.11	0.15	2	3	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	28.70	33.01	34.32	2.85	3.83	6.53	0.59	0.11	0.07	1	2	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/09/13	股票型 9.63	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.028 2024/09/05	24.79	40.70	47.28	3.18	3.56	4.18	0.59	0.24	0.14	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.41	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	40.72	47.34	3.18	3.57	4.19	0.58	0.24	0.14	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/09/13	股票型 9.09	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	-15.60	10.05	2.73	4.40	4.63	0.58	-0.14	0.01	1	1	3	觀察申購

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