名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004919 全球
|
日圓 2024/09/13 |
平衡型 8.9209
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004920 全球
|
日圓 2024/09/13 |
平衡型 8.9206
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.24
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
0.00 |
46.25 |
55.50 |
4.23 |
6.03 |
7.07 |
0.00 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 55.74
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.01 |
20.35 |
71.62 |
5.56 |
7.24 |
7.71 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.31 |
-22.74 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-41.25 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
0.05 |
-41.26 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-0.05 |
16.51 |
3.61 |
5.77 |
5.65 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
0.32 |
-34.29 |
-22.38 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.37 |
-1.33 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.04 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.9
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-9.31 |
10.33 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.06
|
積極型
0.29%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.48 |
-9.28 |
10.37 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.3134
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
0.52 |
-9.32 |
-5.09 |
2.87 |
3.27 |
3.19 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000061 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.25
|
積極型
0.1%
|
季配
|
0.015
2024/07/05
|
0.53 |
-12.43 |
6.07 |
3.94 |
4.75 |
4.87 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 9.049
|
積極型
-0.12%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
0.53 |
-9.25 |
10.45 |
3.10 |
4.06 |
4.47 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.5262
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.005
2024/09/09
|
0.53 |
-18.64 |
-6.41 |
2.70 |
4.04 |
3.86 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.17
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
4.39 |
32.82 |
4.00 |
4.77 |
5.29 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
-13.93 |
24.88 |
3.40 |
3.95 |
4.77 |
-0.05 |
-0.18 |
0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.72
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-9.26 |
10.46 |
3.10 |
4.05 |
4.46 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4591
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-18.67 |
-6.13 |
2.71 |
4.04 |
3.87 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|