元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 7.6729	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	3.30	-2.84	-0.47	1.02	1.47	1.43	0.07	-0.13	-0.06	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 12.6045	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	-1.69	1.26	1.03	1.28	1.31	0.10	-0.12	-0.05	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/15	股票型 20.5093	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	24.77	23.17	52.23	2.39	3.37	4.05	0.67	0.13	0.15	3	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 13.23	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	35.97	29.07	2.64	3.11	4.20	0.50	0.21	0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	20.73	21.90	1.90	1.78	2.25	0.35	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	7.70	6.73	11.07	1.83	2.72	3.49	0.13	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-2.68	-6.70	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.22	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	15.66	34.21	3.21	3.30	4.69	0.47	0.06	0.08	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	25.40	15.77	34.26	3.22	3.30	4.70	0.47	0.06	0.08	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.22	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	33.80	48.44	50.92	3.09	3.54	4.20	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/07/15	商品期貨型 10.35	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	17.45	39.76	3.40	3.50	3.68	0.29	0.1	0.12	-	-	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 17.99	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.53	6.02	12.81	1.12	1.69	2.52	0.76	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.0603	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	3.45	0.43	-0.34	0.94	0.83	0.91	0.15	-0.13	-0.10	4	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.05	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	14.60	29.28	46.58	2.62	3.36	3.99	0.30	0.17	0.13	4	4	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/12	股票型 35.61	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	21.95	52.70	2.90	3.67	3.94	0.36	0.09	0.14	3	3	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.45	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	21.57	65.58	2.37	3.83	3.78	0.41	0.11	0.19	3	4	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.58	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	57.07	81.07	188.23	3.67	4.96	5.11	1.12	0.32	0.34	5	4	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/15	股票型 17.53	穩健型 -0.51%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	34.76	34.31	49.27	3.79	4.07	4.47	0.58	0.15	0.12	4	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.0762	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	3.47	2.93	0.41	0.62	1.16	0.79	-0.03	-0.03	1	2	5	觀察申購

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