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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/08/13	平衡型 11.1477	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.28	穩健型 1.34%	月配交易說明	0.031 2024/08/09	5.41	0	0	2.33	3.38	3.38	-0.06	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	5.40	0	0	2.30	3.39	3.39	-0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1930.98	穩健型 0.16%	月配交易說明	36.3 2024/08/02	20.12	4.63	0	2.68	4.50	0	0.19	-0.11	0	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 108.82	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.739 2024/08/08	20.04	11.38	31.75	3.59	5.41	6.12	0.06	-0.01	0.05	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1836.99	穩健型 0.16%	月配交易說明	35.0 2024/08/02	18.78	1.26	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	21.56	4.91	47.31	3.38	5.25	6.10	0.10	-0.06	0.09	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/08/14	平衡型 7.28	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	11.11	6.80	18.00	3.63	4.80	5.40	0.04	-0.03	0.02	-	-	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/08/14	債券型 10.26	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0514 2024/07/31	14.05	2.36	5.50	2.36	3.54	4.12	0.22	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	-6.26	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 8.1007	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	12.50	0.63	0	3.59	5.09	0	0.09	-0.08	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.93	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2277	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	14.17	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.8523	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.14	0	0	3.66	4.18	4.18	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.0411 2024/08/01	10.84	-6.27	0	2.57	3.70	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.1477	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	0	0	3.73	4.30	4.30	-0.03	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.92	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2278	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	14.17	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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