名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
23.33 |
32.56 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.065
2024/09/03
|
20.80 |
23.24 |
32.41 |
2.17 |
2.70 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.213
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
17.51 |
-20.49 |
-29.63 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.214
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
17.52 |
-20.45 |
-29.59 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 31.98
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
25.91 |
22.86 |
64.85 |
3.01 |
4.25 |
4.38 |
0.62 |
0.12 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.679
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.51 |
-20.45 |
-29.58 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.603
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
13.96 |
-16.16 |
-20.92 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.446
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
13.98 |
-16.14 |
-20.91 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.15
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
15.17 |
27.09 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 4.648
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
30.61 |
-27.59 |
-30.72 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.2701
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
11.14 |
-18.71 |
-20.36 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0365
2024/08/30
|
15.09 |
23.44 |
23.48 |
1.65 |
2.23 |
2.50 |
0.61 |
0.21 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 266.18
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.82 |
33.00 |
74.58 |
2.84 |
3.74 |
5.89 |
0.61 |
0.03 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2439
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
2.10 |
2.56 |
0.60 |
-0.06 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.0439
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.025
2024/09/03
|
11.91 |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
2.10 |
2.56 |
0.60 |
-0.06 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 9.57
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0646
2024/08/30
|
14.28 |
21.36 |
12.05 |
1.41 |
2.62 |
4.68 |
0.60 |
0.12 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.49
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.40 |
15.17 |
27.15 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.0086
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.3381
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|