名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 13.9385
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.55 |
3.20 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.88 |
-4.29 |
-2.55 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.25
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.34 |
6.23 |
44.39 |
3.30 |
3.84 |
4.05 |
0.39 |
0.09 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.8865
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.90 |
3.63 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.04 |
-2.63 |
-2.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.748
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.82 |
3.56 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.40 |
-2.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.4045
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.85 |
3.72 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.86 |
-3.21 |
-1.69 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.9
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.63 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.21 |
-4.55 |
-2.56 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.0553
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.73 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.16 |
-3.53 |
-2.39 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 13.0142
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.87 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.97 |
-2.80 |
-2.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.61
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.61 |
25.04 |
47.70 |
3.66 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.27
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.22 |
74.57 |
166.94 |
3.97 |
4.99 |
5.13 |
0.77 |
0.31 |
0.33 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 17.91
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
5.79 |
12.78 |
1.24 |
1.74 |
2.53 |
0.54 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 16.1649
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
-1.41 |
1.60 |
1.27 |
1.41 |
1.88 |
0.34 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.64
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
0.0 |
1.82 |
1.10 |
1.33 |
2.08 |
0.44 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
21.00 |
14.43 |
2.64 |
3.21 |
3.71 |
0.52 |
0.10 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.17
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
0.0 |
4.11 |
1.36 |
1.34 |
1.79 |
0.26 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8407
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-0.61 |
3.38 |
1.09 |
1.32 |
1.33 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.17
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
33.02 |
50.79 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.31 |
8.74 |
13.13 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.39 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.56
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.33 |
8.77 |
13.11 |
1.23 |
2.10 |
2.69 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|