名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.33
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.73 |
-47.06 |
4.70 |
5.95 |
5.65 |
6.06 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.14
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.33 |
72.60 |
177.99 |
5.94 |
5.78 |
5.49 |
0.58 |
0.24 |
0.30 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.46
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
19.22 |
-8.54 |
5.94 |
7.19 |
8.68 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.87
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.79 |
-47.13 |
4.26 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 19.4
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.13 |
-18.62 |
-0.26 |
5.93 |
6.80 |
7.56 |
0.02 |
-0.20 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 30.59
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
22.03 |
39.75 |
5.90 |
6.46 |
6.22 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 813.58
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.71 |
36.85 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 148.91
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
40.06 |
177.38 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.15 |
35.16 |
122.93 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.1
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.62
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.18 |
0 |
0 |
5.86 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 886.8
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
46.68 |
36.70 |
146.02 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.23 |
32.68 |
134.05 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.33
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.65 |
-49.86 |
-17.68 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.63
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.28 |
0 |
0 |
5.85 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.24
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.61 |
54.51 |
197.62 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|