名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2742
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.38 |
12.60 |
21.00 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
5.21 |
13.36 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.39 |
5.19 |
13.33 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.39 |
5.19 |
13.33 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.39 |
5.18 |
13.32 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.16
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
12.28 |
9.59 |
22.02 |
1.76 |
2.24 |
2.5 |
0.25 |
-0.02 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002201 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.1998
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
10.75 |
1.66 |
3.37 |
1.57 |
1.91 |
2.51 |
0.23 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002200 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.5644
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.75 |
0.73 |
2.79 |
1.57 |
1.93 |
2.49 |
0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.4725
|
積極型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
21.07 |
10.61 |
2.72 |
3.11 |
4.64 |
-0.09 |
0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.07
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
15.86 |
34.13 |
1.82 |
2.77 |
4.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
16.96 |
29.17 |
21.86 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
32.87 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
21.05 |
52.01 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
12.16 |
36.33 |
52.98 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
7.27 |
19.20 |
13.54 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 233.06
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.17 |
37.23 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.35 |
24.23 |
43.76 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.91 |
19.35 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.28 |
19.21 |
13.53 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|