名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.21
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-1.53 |
18.75 |
2.33 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 69.24
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
4.33 |
60.07 |
5.24 |
6.47 |
6.32 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.3952
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.90 |
3.17 |
48.23 |
5.24 |
5.30 |
5.89 |
0.04 |
-0.07 |
0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
0.24 |
0.24 |
-26.99 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 57.53
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.86
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.06 |
41.72 |
139.84 |
5.23 |
5.68 |
5.61 |
0.30 |
0.14 |
0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-31.02 |
-12.47 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.92
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
4.28 |
16.08 |
5.23 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 5.97
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
12.20 |
-10.08 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.034564
2024/08/01
|
14.77 |
4.36 |
16.28 |
5.22 |
5.57 |
5.32 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1010.98
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1345.63
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 242.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.15
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.53 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 14.95
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.04
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.91 |
-50.40 |
-8.47 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.56
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 203.92
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
0 |
0 |
5.14 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|