名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.73
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
13.75 |
110.08 |
6.26 |
6.62 |
6.77 |
0.19 |
0.05 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 127.93
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.12 |
43.53 |
154.18 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 5.7202
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 6.4501
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
74.93 |
62.17 |
3.65 |
6.17 |
6.76 |
0.15 |
0.26 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
-8.79 |
17.00 |
4.93 |
5.55 |
6.75 |
0.32 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 69.9798
|
積極型
0.52%
|
月配
|
0.363666
2024/08/29
|
15.91 |
6.42 |
11.31 |
3.93 |
6.04 |
6.75 |
0.22 |
-0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/09/17 |
股票型 66.33
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.62 |
16.82 |
133.85 |
5.53 |
6.89 |
6.75 |
0.30 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 45.4806
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
19.70 |
53.11 |
4.63 |
6.00 |
6.74 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.4882
|
積極型
0.89%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.21 |
-32.04 |
-19.56 |
5.03 |
7.52 |
6.71 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 68.26
|
穩健型
0.5%
|
年配
|
0.4646
2024/08/01
|
14.98 |
-5.37 |
33.37 |
5.33 |
5.61 |
6.71 |
0.12 |
-0.10 |
0.06 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 19.73
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.86 |
-5.18 |
7.57 |
3.55 |
6.01 |
6.70 |
0.38 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.17
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.85 |
43.10 |
41.10 |
2.57 |
4.80 |
6.70 |
0.68 |
0.18 |
0.07 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 9.39
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/08/30
|
22.83 |
-5.16 |
7.60 |
3.59 |
5.99 |
6.70 |
0.37 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 87.48
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
36.51 |
16.84 |
133.56 |
5.48 |
6.82 |
6.70 |
0.31 |
-0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.7
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.48 |
-9.07 |
17.07 |
4.98 |
5.52 |
6.69 |
0.22 |
-0.11 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.8
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.42 |
39.06 |
116.19 |
6.14 |
7.30 |
6.69 |
0.25 |
0.11 |
0.19 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 123.15
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.6679
2024/08/30
|
36.32 |
28.31 |
57.25 |
2.43 |
6.02 |
6.69 |
0.43 |
0.07 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 78.71
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.59 |
16.72 |
133.81 |
5.64 |
6.81 |
6.68 |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
4 |
3 |
2 |
|