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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/14	股票型 256.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	30.97	36.99	69.74	2.42	3.76	5.89	0.59	0.08	0.09	1	1	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	31.00	26.52	122.84	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/14	股票型 233.06	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.44	37.54	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/14	股票型 237.0555	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	31.50	30.61	60.95	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.96	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	31.53	12.49	41.15	4.47	4.25	5.19	0.31	-0.03	0.05	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 87.06	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	31.59	24.38	103.06	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	1	2	2	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.7271	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	31.62	13.11	64.26	4.79	5.55	5.46	0.27	-0.04	0.09	3	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	31.95	-2.94	25.94	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/14	股票型 208.8834	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	32.20	53.15	107.02	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 85.92	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	32.24	35.54	141.90	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	4	3	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/08/14	股票型 18.01	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	32.31	13.62	64.87	4.80	5.59	5.48	0.46	0.06	0.14	3	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.18	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	32.40	13.11	41.78	4.51	4.30	5.20	0.50	0.11	0.09	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.58	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	32.42	65.88	167.70	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	37.94	126.57	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 104.74	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	56.57	187.87	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 118.65	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	32.46	70.42	182.86	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/08/13	股票型 24.27	穩健型 2.01%	無配息交易說明	0.0 -	32.48	14.48	35.28	4.15	5.88	5.85	0.56	0.06	0.07	1	1	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	36.96	129.95	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	32.66	41.52	136.26	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/14	股票型 39.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	32.70	24.97	91.00	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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