名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.14
|
積極型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.37 |
-14.75 |
32.97 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.84 |
15.13 |
58.07 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.98
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.59 |
42.55 |
35.19 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 19.69
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-6.10 |
10.90 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.44 |
-32.71 |
-11.30 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.4
|
積極型
0.85%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
22.08 |
-6.11 |
10.95 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.48 |
15.03 |
121.32 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.43 |
14.78 |
121.16 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.58
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.4646
2024/08/01
|
9.81 |
-7.74 |
34.13 |
5.36 |
5.59 |
6.70 |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.46
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
-14.94 |
33.81 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
29.42 |
18.11 |
60.23 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.1
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
35.74 |
112.44 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.8
|
穩健型
2.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.36 |
-26.74 |
15.33 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型
2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.21 |
22.60 |
-11.43 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.49
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
5.20 |
76.37 |
5.35 |
6.51 |
6.66 |
0.25 |
0.03 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 45.48
|
穩健型
2.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.01 |
15.97 |
113.55 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0
|
積極型
2.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
-50.40 |
-8.05 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.5487
|
積極型
2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.03 |
5.23 |
76.46 |
5.33 |
6.49 |
6.64 |
0.10 |
-0.06 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 47.61
|
穩健型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
20.68 |
54.30 |
5.50 |
5.58 |
6.63 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-12.42 |
-33.11 |
-24.97 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|