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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/10/08	平衡型 7.1158	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.043 2025/09/15	-0.98	38.31	24.71	3.24	3.71	4.90	0.17	0.24	0.08	-	-	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/10/07	商品期貨型 15.45	積極型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	39.82	92.40	67.03	4.58	4.06	3.94	0.54	0.41	0.18	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/08	貨幣型 10.9111	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.55	4.06	4.72	0.01	0.02	0.05	-0.78	-1.28	-1.61	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/10/07	債券型 10.0	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.71	13.27	-0.50	1.46	1.35	1.62	-0.07	0.16	-0.07	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/10/07	債券型 7.88	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0452 2025/10/01	0.71	13.26	-0.77	1.44	1.35	1.61	-0.08	0.16	-0.07	-	-	4	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004754 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 10.6676	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0415 2025/09/08	9.87	0	0	2.88	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2025/10/08	股票型 12.12	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	0	0	2.16	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2025/10/08	股票型 16.26	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	24.54	0	0	4.89	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/10/07	債券型 9.9054	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/10/07	債券型 9.9064	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2025/10/07	債券型 10.8623	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-1.56	0	0	2.83	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/10/07	債券型 9.782	保守型 0.2%	月配交易說明	0.037 2025/09/10	-1.56	0	0	2.83	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 11.6	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	0	0	3.86	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 10.2303	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 10.88	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	4.44	0	0	2.48	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 10.84	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.073 2025/09/26	14.10	0	0	3.97	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
統一優選低波多重資產基金-累積 WMF005056 台灣	台幣 2025/10/08	平衡型 10.5782	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/10/07	平衡型 11.6602	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.052 2025/09/15	13.76	0	0	3.50	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004937 全球	台幣 2025/10/07	平衡型 9.5237	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.063109 2025/09/02	4.15	0	0	1.84	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2025/10/07	平衡型 11.6644	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.052 2025/09/15	13.79	0	0	3.49	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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