名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004425 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.26
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0212
2024/08/01
|
15.39 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0888
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.44 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 16.26
|
穩健型
-0.61%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
26.78 |
34.53 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.0245
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1503
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004733 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.385
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.3849
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.142
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.29 |
-14.03 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.774
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0506
2024/08/01
|
11.0 |
0 |
0 |
1.74 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.6797
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-6.18 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.01
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
0 |
0 |
3.16 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004798 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.7159
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.069
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5549
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.8866
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-1.58 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004800 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.1499
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004424 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.0
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
0 |
0 |
3.15 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004646 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.59
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
0 |
0 |
3.92 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.3834
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/08/01
|
8.34 |
-1.59 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.4151
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.2692
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|