名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/09/13
|
8.82 |
5.49 |
0 |
3.24 |
3.76 |
3.32 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.19 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 13.7
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
1.06 |
2.97 |
1.58 |
2.35 |
2.34 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 10.99
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.10 |
1.69 |
43.10 |
6.77 |
9.62 |
10.42 |
-0.06 |
-0.06 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.028
2024/09/09
|
6.32 |
8.86 |
-4.82 |
1.87 |
1.81 |
1.56 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002257 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.54 |
-13.93 |
24.88 |
3.40 |
3.95 |
4.77 |
-0.05 |
-0.18 |
0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.45
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.37 |
8.97 |
-4.72 |
1.84 |
1.80 |
1.55 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.14 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 7.9374
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.02627
2024/08/29
|
9.32 |
-1.48 |
-6.08 |
2.19 |
3.10 |
3.29 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-0.05 |
16.51 |
3.61 |
5.77 |
5.65 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.109
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.39 |
40.15 |
6.53 |
4.82 |
4.38 |
6.50 |
-0.05 |
0.17 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 23.0546
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-1.49 |
-6.10 |
2.19 |
3.10 |
3.29 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.1338
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.61 |
8.55 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 185.0533
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-20.13 |
-13.47 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 1394.92
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 127.704
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
-14.98 |
0.06 |
2.61 |
3.41 |
3.60 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.14
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
-12.51 |
7.45 |
2.98 |
3.97 |
4.75 |
-0.05 |
-0.21 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/09/17 |
股票型 4.2871
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
6.15 |
1.74 |
3.65 |
4.93 |
6.46 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.9263
|
積極型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.45 |
-8.31 |
41.41 |
5.66 |
6.39 |
6.10 |
-0.05 |
-0.12 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-46.72 |
-18.59 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|