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瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.19	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	3.03	2.62	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.76	保守型 0.09%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	8.53	17.65	10.06	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	3	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.6	保守型 0.34%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.17	8.20	1.77	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.56	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-2.56	0	0.79	1.24	0	0.77	-0.12	0	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/14	債券型 18.6	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	17.55	9.97	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.52	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.33	10.33	3.53	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.13	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.70	14.93	9.69	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.63	14.97	9.70	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/08/13	債券型 2734.75	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	12.45	6.41	1.07	1.15	1.39	0.02	-0.28	-0.10	3	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5129	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.1382	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.57	12.09	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	6.21	14.13	8.46	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.95	22.30	29.51	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	18.70	23.19	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.29	29.49	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.83	18.68	23.14	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購

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