名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000654 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.1796
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
-0.58 |
5.28 |
0.94 |
0.90 |
1.34 |
0.34 |
-0.16 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.51
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
9.86 |
-1.71 |
-8.47 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.45
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.70 |
22.99 |
23.21 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.97
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
29.88 |
47.27 |
2.61 |
3.35 |
3.99 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.77 |
48.54 |
51.04 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
7.16 |
12.22 |
1.26 |
2.09 |
2.70 |
0.41 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
18.72 |
74.76 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.21
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
4.48 |
32.17 |
3.18 |
3.47 |
4.29 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.28 |
-1.69 |
2.73 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4304
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.16 |
-2.68 |
-6.70 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7479
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
19.21 |
21.17 |
34.42 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.56
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
10.90 |
21.36 |
2.70 |
2.80 |
4.74 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
14.98 |
7.27 |
0 |
1.97 |
2.22 |
2.39 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
14.98 |
7.27 |
0 |
1.95 |
2.22 |
2.39 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
22.31 |
33.43 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.13
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
9.59 |
-1.79 |
-8.65 |
2.23 |
3.14 |
3.35 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.86
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
9.15 |
-1.35 |
-0.12 |
2.19 |
2.48 |
3.75 |
0.21 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7082
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.42 |
6.46 |
10.85 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9111
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.89 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|