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摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/10/17	股票型 106.6	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	35.26	25.88	160.56	5.83	7.71	7.45	0.30	0.00	0.17	4	5	1	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/10/17	平衡型 259.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.14	20.13	39.49	1.79	2.70	3.21	0.40	-0.03	0.08	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/10/17	債券型 57.4328	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	23.42	25.76	1.40	1.98	2.83	0.43	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 21.4775	積極型 0.35%	月配交易說明	0.063059 2024/09/26	27.06	28.39	45.15	2.90	4.00	4.50	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/10/17	股票型 35.47	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	26.70	28.49	77.07	2.62	3.95	4.80	0.46	0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/10/17	股票型 21.98	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	25.03	38.90	60.69	1.80	3.02	3.86	0.65	0.07	0.13	4	5	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/10/17	股票型 138.24	積極型 -1.51%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	40.09	62.60	113.37	2.84	3.92	5.70	0.90	0.21	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/10/17	股票型 248.51	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.29	43.58	82.57	2.04	3.27	4.32	0.48	0.09	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 9.8262	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.25	25.36	55.72	2.66	3.67	4.38	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.285	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.031586 2024/10/01	13.59	9.13	8.41	1.44	1.56	2.00	0.28	-0.16	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/10/17	股票型 25.61	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	32.40	32.75	54.48	3.89	4.04	5.09	0.44	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	股票型 29.1185	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.30	39.94	118.31	3.24	4.04	4.66	0.35	0.04	0.21	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 13.06	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	9.00	4.52	1.79	2.27	2.05	0.35	-0.16	-0.09	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2024/10/17	平衡型 24.24	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	19.07	32.29	1.84	2.50	3.26	0.45	-0.04	0.06	4	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.16	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0702 2024/09/30	15.17	20.56	15.47	1.29	1.92	3.00	0.40	-0.06	-0.01	5	5	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/10/17	債券型 136.01	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	16.44	13.39	1.29	1.36	1.89	0.44	-0.17	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/10/17	股票型 22.49	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.72	28.65	56.66	3.08	4.38	5.42	0.36	0.01	0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/10/17	債券型 14.5047	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.26	14.89	13.83	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.923	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.057 2024/10/01	13.24	14.85	13.79	1.16	1.94	2.67	0.38	-0.12	-0.02	4	5	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2024/10/18	債券型 8.0812	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.036575 2024/10/01	20.10	12.47	4.89	1.31	2.49	3.48	0.48	-0.10	-0.04	4	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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