名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.9992
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.09
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
10.72 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004845 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 72.2
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.419
2024/06/28
|
18.79 |
0 |
0 |
1.85 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 92.4199
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.01 |
-2.90 |
0 |
3.98 |
4.49 |
0 |
0.06 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4267
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
7.55 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8217
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0337
2024/07/08
|
12.38 |
7.56 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.3606
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
31.91 |
0 |
3.37 |
4.05 |
0 |
0.17 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.18
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
25.64 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 131.09
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.39 |
31.64 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.08
|
積極型
-0.53%
|
月配
|
0.73905
2024/07/15
|
17.04 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4302
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.02728
2024/07/08
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5285
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6013
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.63
|
穩健型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
0 |
0 |
2.93 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 19.72
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.06 |
20.53 |
14.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6012
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|