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摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 116.91	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.43	26.94	17.12	1.83	1.75	1.61	0.11	-0.55	-0.28	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2024/10/17	債券型 10.34	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0261 2024/09/30	9.67	4.38	3.01	1.25	2.36	2.68	-0.01	-0.45	-0.31	2	3	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/10/17	債券型 14.15	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	5.30	-1.51	0.95	1.68	1.72	0.03	-0.45	-0.31	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 9.82	保守型 0.1%	月配交易說明	0.04 2024/10/08	4.47	26.79	16.67	1.84	1.76	1.61	-0.14	-0.43	-0.36	-	-	-	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 6.8342	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	-54.93	-25.64	6.32	5.83	6.85	-0.11	-0.42	-0.11	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 6.0609	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	-54.93	-25.64	6.32	5.83	6.85	-0.11	-0.42	-0.11	1	1	1	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/10/17	貨幣型 11.9696	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	4.57	27.14	16.72	1.83	1.75	1.61	0.64	-0.41	-0.49	-	-	-	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 6.464	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	-55.17	-26.04	6.29	5.90	6.90	-0.09	-0.41	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 6.0469	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	-55.17	-26.03	6.29	5.90	6.91	-0.09	-0.41	-0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/10/17	貨幣型 12.5755	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.58	27.14	16.72	1.83	1.75	1.61	0.65	-0.41	-0.49	-	-	-	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 9.0266	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-42.76	-12.12	2.85	4.64	5.92	0.05	-0.40	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 9.8298	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-42.76	-12.12	2.85	4.64	5.92	0.05	-0.40	-0.08	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/18	債券型 16.0042	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	1.33	2.17	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/10/17	債券型 7.5524	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0415 2024/10/01	3.99	12.64	6.63	1.74	1.49	1.63	-0.03	-0.39	-0.12	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/10/17	債券型 11.0194	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	12.66	6.66	1.74	1.49	1.63	-0.03	-0.39	-0.12	3	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/10/17	債券型 12.99	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	15.57	6.98	1.54	1.37	1.33	0.20	-0.39	-0.24	2	2	5	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.825	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.004	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/10/01	4.41	0.84	2.25	0.97	1.37	1.64	-0.18	-0.38	-0.23	1	2	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/10/17	債券型 6.5928	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	3.70	11.59	6.94	1.56	1.53	1.72	-0.15	-0.38	-0.11	2	2	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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