名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.0586
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.045
2024/10/07
|
6.90 |
14.90 |
13.79 |
2.03 |
1.61 |
2.79 |
0.09 |
-0.07 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.06
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
9.00 |
4.52 |
1.79 |
2.27 |
2.05 |
0.35 |
-0.16 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.16
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0702
2024/09/30
|
15.17 |
20.56 |
15.47 |
1.29 |
1.92 |
3.00 |
0.40 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 136.01
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
16.44 |
13.39 |
1.29 |
1.36 |
1.89 |
0.44 |
-0.17 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.49
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.72 |
28.65 |
56.66 |
3.08 |
4.38 |
5.42 |
0.36 |
0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.4249
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/10/15
|
10.63 |
13.28 |
12.05 |
1.11 |
1.36 |
1.68 |
0.30 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.93
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0581
2024/10/01
|
28.66 |
44.04 |
59.40 |
2.20 |
3.18 |
3.69 |
0.58 |
0.10 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.515
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.72 |
10.71 |
16.64 |
4.49 |
5.43 |
5.05 |
0.41 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.6356
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.047
2024/10/15
|
13.37 |
30.31 |
30.73 |
1.27 |
1.76 |
2.33 |
0.42 |
0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 457.23
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
80.51 |
103.13 |
4.14 |
3.45 |
4.70 |
0.33 |
0.28 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.933
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
54.65 |
0 |
3.31 |
4.12 |
0 |
0.33 |
0.12 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.6046
|
積極型
-0.14%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
13.44 |
13.96 |
8.27 |
1.20 |
1.56 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.1374
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0605
2024/10/01
|
13.22 |
20.43 |
19.91 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 229.43
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.20 |
39.48 |
92.50 |
4.01 |
4.84 |
5.03 |
0.32 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.7893
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
68.98 |
102.35 |
4.25 |
3.75 |
4.26 |
0.33 |
0.23 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 123.86
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
1.4
2024/10/02
|
12.47 |
17.50 |
18.79 |
1.20 |
1.94 |
2.62 |
0.36 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 45.49
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
58.39 |
37.18 |
223.32 |
6.12 |
7.01 |
6.74 |
0.48 |
0.03 |
0.23 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.5944
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
11.05 |
6.50 |
1.36 |
1.66 |
2.47 |
0.25 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.64 |
55.55 |
104.82 |
2.63 |
3.50 |
5.52 |
0.97 |
0.23 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.11
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.06767
2024/10/01
|
25.84 |
26.75 |
37.21 |
1.90 |
2.60 |
2.93 |
0.56 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|