名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.30 |
2.77 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.26 |
0.88 |
2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
-48.05 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.53
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.02 |
23.61 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
11.37 |
7.13 |
6.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.57
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
14.83 |
3.26 |
1.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.72
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.46 |
7.47 |
24.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0287
2024/07/31
|
11.62 |
3.74 |
32.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
-11.41 |
-13.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0524
2024/08/01
|
11.22 |
-11.42 |
-13.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
4.74 |
6.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.19
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
5.24 |
-0.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.80 |
-46.67 |
-40.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 74.13
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|