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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/07/17	股票型 3.81	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.98	30.27	-61.54	3.78	6.04	11.39	0.04	0.03	-0.14	4	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/16	股票型 68.48	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-34.91	-28.86	5.91	10.07	11.29	0.07	-0.16	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/16	股票型 225.89	積極型 -0.47%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	3.20	-34.96	-28.90	5.91	10.07	11.29	-0.02	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/17	股票型 171.0353	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	156.02	31.45	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/17	股票型 28.7069	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	-2.29	-8.89	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/07/17	股票型 9.49	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.16	24.36	-51.62	2.43	5.03	10.75	0.06	0.05	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/17	股票型 24.8698	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	8.83	-9.01	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/17	股票型 21.03	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	-13.04	-14.23	4.05	10.98	10.13	0.29	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/17	股票型 15.18	積極型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	16.88	84.56	5.15	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/17	股票型 18.15	積極型 1.28%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	6.75	-3.11	-14.40	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/17	股票型 8.92	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-17.95	18.39	92.28	6.04	6.68	9.62	-0.13	0.01	0.14	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/17	股票型 220.4404	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	31.56	145.49	48.11	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/17	股票型 206.1322	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	30.27	138.27	40.90	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/17	股票型 15.1624	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-13.47	41.28	168.76	5.39	5.95	9.49	-0.22	0.03	0.17	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/07/17	股票型 1081.58	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-3.39	176.94	24.25	3.44	8.46	9.45	-0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/07/17	股票型 1511.84	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-3.31	176.96	24.26	3.44	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/07/17	股票型 270.37	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-4.27	168.70	18.15	3.43	8.46	9.44	0.11	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/07/17	股票型 17.6696	積極型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-13.47	41.54	169.11	5.30	5.95	9.44	-0.13	0.06	0.17	1	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/07/17	股票型 11.37	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-15.59	15.15	24.43	6.39	7.77	9.20	-0.05	-0.02	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/07/17	股票型 8.95	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-15.37	21.31	6.45	6.98	7.50	9.04	0.07	0.06	0.03	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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