名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 137.0501
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.29 |
29.49 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 224.7157
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
47.32 |
75.93 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.60 |
44.28 |
103.93 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.64 |
50.09 |
83.94 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.74
|
保守型
0.08%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
9.64 |
5.05 |
-0.12 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
8.20 |
1.84 |
1.28 |
1.25 |
1.42 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.97
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
10.15 |
6.29 |
1.46 |
1.85 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.35
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0551
2024/08/01
|
8.90 |
10.22 |
6.30 |
1.46 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
6.21 |
14.13 |
8.46 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.35
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0551
2024/08/01
|
8.90 |
10.23 |
6.31 |
1.45 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3916.63
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.21 |
14.48 |
25.72 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 1133.69
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
11.21 |
14.48 |
25.72 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
13.19 |
17.97 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.6
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
17.55 |
9.97 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.56
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.037
2024/07/31
|
13.87 |
21.25 |
22.36 |
1.62 |
2.25 |
2.53 |
0.38 |
0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 25.8998
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.19 |
57.73 |
101.86 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2818
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
7.24 |
12.56 |
20.87 |
0.86 |
1.51 |
1.92 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|