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富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.22	積極型 8.54%	無配息交易說明	0.0 -	-8.87	-30.85	-27.24	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.46	積極型 8.24%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-8.58	-30.69	-27.14	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.41	積極型 8.2%	無配息交易說明	0.0 -	-8.56	-30.67	-27.13	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/09/25	股票型 33.9	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	27.17	-8.26	26.96	6.55	6.62	6.97	0.14	-0.10	0.04	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 1076.08	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	14.05	-26.47	-2.78	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/09/25	股票型 32.95	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	32.18	5.10	58.92	6.25	6.89	6.97	0.14	-0.06	0.09	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 336.43	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	-28.61	-7.48	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/09/26	股票型 24.76	穩健型 2.48%	無配息交易說明	0.0 -	25.69	6.89	51.27	4.66	6.91	6.96	0.15	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/26	股票型 49.43	積極型 5.61%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.96	-28.80	-29.72	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/09/26	股票型 139.56	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.5045 2024/08/30	36.48	23.79	48.63	3.02	6.12	6.92	0.25	-0.01	0.08	1	1	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 130.52	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.74	47.73	179.86	5.55	7.19	6.91	0.30	0.14	0.24	3	4	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 82.46	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	35.00	17.35	110.16	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 54.25	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.34	19.34	114.29	6.00	6.77	6.91	0.16	0.08	0.18	2	2	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.27	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.39	19.93	105.28	7.75	6.47	6.89	0.35	0.06	0.18	5	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 91.71	穩健型 1.66%	年配交易說明	1.14 2024/09/11	25.86	-3.30	36.19	4.50	5.79	6.89	0.27	-0.10	0.06	3	4	1	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/09/26	股票型 23.17	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.85	25.41	43.18	3.61	6.05	6.89	0.21	0.04	0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/26	股票型 20.554	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	73.07	116.32	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 234.18	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	25.75	-3.27	35.69	4.48	5.77	6.88	0.22	-0.13	0.04	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/09/25	股票型 26.21	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	50.59	17.03	111.77	5.69	7.32	6.88	0.37	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/09/25	股票型 1329.56	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	25.51	-3.24	54.51	6.54	6.51	6.88	0.11	-0.11	0.06	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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