名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 10.65
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0187
2024/09/02
|
14.98 |
-3.27 |
-5.03 |
2.41 |
3.01 |
2.65 |
0.15 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 5.7202
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.06 |
-57.48 |
-31.68 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 15.38
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.02 |
-3.19 |
-4.96 |
2.40 |
2.99 |
2.64 |
0.15 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 12.73
|
保守型
-0.07%
|
年配
|
0.2427
2024/08/01
|
15.07 |
-3.22 |
-4.97 |
2.38 |
2.99 |
2.64 |
0.15 |
-0.20 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.2181
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
-11.90 |
-10.44 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.7365
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0473
2024/09/02
|
12.98 |
-11.89 |
-10.37 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.68
|
保守型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
0.22 |
-0.71 |
1.67 |
1.83 |
1.67 |
0.03 |
-0.25 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 1.075
|
保守型
-0.18%
|
年配
|
0.0235
2024/08/01
|
9.74 |
0.20 |
-0.77 |
1.66 |
1.83 |
1.67 |
0.03 |
-0.25 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.47
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-10.65 |
-36.00 |
-39.43 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.9121
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
22.93 |
-0.18 |
-11.18 |
2.36 |
3.93 |
3.86 |
0.77 |
-0.10 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 23.0546
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-1.49 |
-6.10 |
2.19 |
3.10 |
3.29 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0711
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
-0.07 |
-11.12 |
2.38 |
3.94 |
3.87 |
0.77 |
-0.09 |
-0.12 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 7.9374
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.02627
2024/08/29
|
9.32 |
-1.48 |
-6.08 |
2.19 |
3.10 |
3.29 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.536
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6041
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
4.09 |
10.99 |
6.12 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 57.2473
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.189424
2024/08/29
|
10.04 |
-1.17 |
-5.28 |
2.49 |
3.69 |
4.16 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0347
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
11.01 |
6.15 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.56
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.046704
2024/08/30
|
9.81 |
6.96 |
3.99 |
1.50 |
1.35 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 34.25
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
6.91 |
3.96 |
1.50 |
1.34 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.75
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
2.35 |
1.54 |
-20.58 |
3.94 |
3.88 |
5.55 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|