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瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	16.28	-12.89	-12.94	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.463	積極型 -2.05%	無配息交易說明	0.0 -	-9.54	-48.61	-41.10	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.18	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	7.29	12.67	5.28	1.34	1.45	1.73	-0.49	-0.30	-0.10	3	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.2754	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.44	-11.76	-16.39	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.25	積極型 -3.84%	無配息交易說明	0.0 -	-41.86	-59.51	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	-22.15	-12.37	4.13	4.35	4.69	-0.09	-0.30	-0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/15	債券型 14.57	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	7.31	-5.28	-7.24	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 18.335	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	-0.77	-4.53	0.97	1.69	2.01	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.485	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	14.01	-0.76	-4.55	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	-33.42	38.83	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 1775.68	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	0.95	-5.14	0.94	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/15	股票型 7.9	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-9.05	-44.71	-3.52	6.36	5.53	6.35	-0.17	-0.31	-0.02	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 58.05	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.34 2024/07/02	12.85	0.94	-5.17	0.95	1.52	1.88	0.03	-0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.0219	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-40.10	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0938	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0931	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3128	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3129	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.04	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-35.33	2.42	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.0213	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.17	-37.07	-36.52	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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