名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.12
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
25.44 |
30.40 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.88
|
穩健型
3.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.27 |
22.24 |
42.61 |
3.96 |
3.98 |
4.02 |
0.22 |
0.02 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 219.06
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.38 |
14.04 |
25.36 |
1.64 |
2.14 |
2.47 |
0.05 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.00 |
12.38 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.4
|
穩健型
3.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
80.37 |
118.98 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 69.95
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.80 |
58.89 |
111.66 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.0
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
14.87 |
9.64 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 29.89
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
10.91 |
3.93 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1671
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
15.44 |
29.41 |
47.49 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.445956
2024/07/25
|
11.80 |
17.68 |
17.67 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.14 |
50.66 |
85.62 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
保守型
0.34%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.47 |
5.57 |
0.48 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 148.8473
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
19.42 |
29.70 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
7.17 |
19.33 |
13.10 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2415
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.048783
2024/07/25
|
13.34 |
8.88 |
7.36 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 93.8551
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.549491
2024/07/25
|
11.82 |
18.68 |
22.52 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
16.37 |
13.35 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.2491
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.83 |
18.69 |
22.57 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
12.95 |
22.29 |
28.86 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.44 |
43.38 |
103.19 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|