名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 11.6716
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
27.72 |
16.90 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.87 |
-0.87 |
-0.04 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4552
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 15.11
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
22.95 |
22.43 |
1.15 |
1.71 |
2.27 |
0.24 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 11.239
|
穩健型
-2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8567
|
保守型
-0.21%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.34 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.598
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.09 |
0 |
0 |
1.34 |
0 |
0 |
-0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004584 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.5969
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
0 |
0 |
3.07 |
3.18 |
3.18 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 95.68
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.878
2024/07/09
|
15.52 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 12.4157
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
28.03 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5341
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 25.26
|
保守型
0.03%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
10.56 |
25.97 |
15.41 |
1.65 |
1.68 |
1.56 |
-2.62 |
-2.12 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4252
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 83.16
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 77.21
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.61
2024/07/01
|
12.71 |
0 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.882
|
保守型
-0.05%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
8.84 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 82.197
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-7.11 |
-3.59 |
4.87 |
5.02 |
6.39 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4735
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
0 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
-0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.731
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
29.49 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 172.6032
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
10.86 |
27.44 |
15.71 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|