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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 13.9385	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.55	3.20	0.01	0.04	0.04	-3.88	-4.29	-2.55	5	5	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/09/13	股票型 34.25	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	6.23	44.39	3.30	3.84	4.05	0.39	0.09	0.15	3	2	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.8865	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.90	3.63	0.01	0.04	0.04	-3.04	-2.63	-2.23	3	3	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.748	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.82	3.56	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.40	-2.29	5	5	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.4045	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.85	3.72	0.01	0.04	0.04	-2.86	-3.21	-1.69	3	3	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.9	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.63	3.34	0.01	0.04	0.04	-4.21	-4.55	-2.56	1	1	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.0553	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.73	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.16	-3.53	-2.39	2	1	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 13.0142	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.87	3.61	0.01	0.04	0.04	-2.97	-2.80	-2.14	2	2	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.61	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.61	25.04	47.70	3.66	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.27	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	74.57	166.94	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 17.91	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	5.79	12.78	1.24	1.74	2.53	0.54	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/09/13	債券型 16.1649	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	-1.41	1.60	1.27	1.41	1.88	0.34	-0.12	-0.04	3	4	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/09/13	債券型 15.64	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.61	0.0	1.82	1.10	1.33	2.08	0.44	-0.09	-0.03	4	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.42	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	21.00	14.43	2.64	3.21	3.71	0.52	0.10	0.02	1	1	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.17	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	0.0	4.11	1.36	1.34	1.79	0.26	-0.10	-0.03	1	1	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 12.8407	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.50	-0.61	3.38	1.09	1.32	1.33	0.25	-0.10	-0.04	4	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/09/13	股票型 18.17	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	33.02	50.79	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.46	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/09/03	9.31	8.74	13.13	1.22	2.09	2.71	0.39	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.56	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.048 2024/09/03	9.33	8.77	13.11	1.23	2.10	2.69	0.38	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.9152	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.058 2024/09/03	8.25	9.39	11.98	1.09	1.87	2.19	0.48	0.08	0.04	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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