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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/16	股票型 11.8286	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	13.60	0	3.83	4.68	0	0.00	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 9.0244	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	17.05	20.28	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	11.14	12.36	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.4621	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	43.74	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.307	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	-10.07	0	4.78	5.49	0	-0.01	-0.17	0	2	2	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.7248	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	11.13	0	3.69	4.03	0	-0.01	-0.09	0	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/15	平衡型 134.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	17.64	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.1109	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	16.46	1.12	0	4.18	5.61	0	0.10	-0.11	0	1	2	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/07/15	平衡型 16.7216	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	16.38	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.1083	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.61	18.40	0	2.84	3.03	0	0.25	-0.07	0	4	1	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.5156	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0516 2024/07/03	23.61	18.39	0	2.84	3.03	0	0.25	-0.07	0	1	1	3	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/16	股票型 44.59	積極型 -1.45%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-4.53	-41.06	-33.33	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.797	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.032	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	13.53	24.46	27.05	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3215	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 WMF001622 全球	美元 2024/07/16	股票型 204.93	穩健型 -0.58%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	23.39	24.39	50.48	0	0	0	0	0	0	3	3	3	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 382.79	穩健型 -0.7%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股美元 WMF003130 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 6.13	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	15.94	1.38	-0.91	0	0	0	0	0	0	3	4	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.98	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0455 2024/07/01	14.38	19.14	18.92	0	0	0	0	0	0	4	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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