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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.45	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/07/01	12.52	17.61	17.38	1.13	1.68	2.73	0.37	0.07	0.01	4	4	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 13.49	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	6.65	9.32	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 8.27	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.23	6.66	9.26	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 27.2111	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	52.02	68.71	98.37	2.31	4.16	5.69	1.05	0.24	0.13	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.6437	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.71	2.38	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	-	-	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.5284	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0324 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	股票型 13.51	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	15.32	31.22	2.14	2.76	4.03	0.03	0.00	0.05	3	3	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/16	股票型 18.67	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/07/16	股票型 288.557	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	30.81	49.20	3.11	3.64	4.01	0.30	0.12	0.15	3	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/16	股票型 152.32	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.37	19.13	45.11	2.97	3.89	4.49	0.46	0.03	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.21	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0504 2024/07/01	20.55	32.05	47.17	2.10	3.22	3.66	0.40	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/07/15	債券型 17.28	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	19.47	-9.37	1.37	1.13	1.15	0.16	0.03	0.00	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 13.3942	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 4.4391	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	16.40	124.03	3.71	4.80	4.07	0.14	0.42	0.37	5	5	5	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/07/15	股票型 26.79	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.16	21.99	73.66	3.33	5.00	4.12	0.21	0.28	0.26	4	4	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	36.24	43.93	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86%	年配交易說明	0.0 -	21.37	43.58	53.97	3.19	3.95	4.78	0.35	0.17	0.15	2	1	5	觀察申購

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