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柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/09/25	股票型 32.9245	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.29	-13.68	15.75	5.35	6.05	6.77	-0.04	-0.15	0.01	1	1	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 38.81	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	14.39	111.26	6.26	6.62	6.77	0.19	0.05	0.18	1	2	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/26	債券型 65.1	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	30.18	-19.91	-28.36	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 131.03	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.78	41.04	158.26	6.38	7.04	6.77	0.23	0.14	0.24	5	2	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 5.9157	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-9.35	-55.19	-29.34	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 6.6705	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-9.34	-55.19	-29.34	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/09/25	股票型 12.08	積極型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	78.69	71.91	3.65	6.17	6.76	0.15	0.26	0.13	5	4	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 12.73	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	26.79	-5.84	25.17	4.93	5.55	6.75	0.32	-0.07	0.06	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/26	股票型 73.5443	積極型 1.8%	月配交易說明	0.363666 2024/08/29	25.58	14.62	21.99	3.93	6.04	6.75	0.22	-0.05	0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/26	股票型 68.28	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	46.23	20.40	148.49	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/09/26	股票型 46.3022	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.44	22.38	60.96	4.63	6.00	6.74	0.13	0.04	0.11	-	-	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/26	股票型 53.0781	積極型 4.32%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	0.74	-24.22	-7.87	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 69.34	穩健型 1.37%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	19.34	-3.24	35.98	5.33	5.61	6.71	0.12	-0.10	0.06	3	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 20.42	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.50	2.46	16.34	3.55	6.01	6.70	0.38	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/09/25	股票型 16.4	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.81	45.78	40.29	2.57	4.80	6.70	0.68	0.18	0.07	5	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 9.72	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	31.44	2.50	16.37	3.59	5.99	6.70	0.37	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/26	股票型 91.27	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	46.27	20.47	148.79	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 14.16	積極型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	-5.57	25.56	4.98	5.52	6.69	0.22	-0.11	0.03	5	3	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 40.42	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.21	37.50	115.90	6.14	7.30	6.69	0.25	0.11	0.19	3	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/09/25	股票型 123.37	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.6679 2024/08/30	39.58	35.86	64.88	2.43	6.02	6.69	0.43	0.07	0.13	4	2	2	觀察申購

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