名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.721
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
7.82 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.2384
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.42 |
1.79 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.99
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
9.02 |
35.36 |
3.16 |
3.29 |
4.66 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.05
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.0304
2024/08/01
|
16.29 |
9.05 |
35.27 |
3.17 |
3.29 |
4.67 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
17.71 |
21.55 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.26
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
16.54 |
32.22 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 771.62
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.45 |
16.66 |
33.78 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
8.27 |
1.74 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.92
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.54 |
35.08 |
90.28 |
2.87 |
3.96 |
4.73 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.7 |
29.73 |
52.79 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
6.59 |
13.92 |
9.83 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
15.08 |
7.05 |
1.15 |
1.12 |
1.53 |
0.00 |
-0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
13.84 |
9.82 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
9.51 |
8.28 |
1.74 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
13.88 |
24.09 |
46.23 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 129.1
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
31.15 |
56.70 |
3.00 |
3.74 |
5.22 |
0.17 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.23
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.98 |
20.74 |
53.92 |
3.36 |
3.74 |
3.85 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.84
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.029
2024/08/07
|
11.80 |
14.09 |
25.19 |
2.44 |
3.31 |
4.27 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
16.63 |
34.20 |
50.97 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.22
|
穩健型
1.45%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
17.95 |
36.07 |
45.86 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|