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匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/16	股票型 12.177	積極型 0.4%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-2.97	7.65	-27.12	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 11.03	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.04	-47.43	-27.48	5.96	5.85	6.54	-0.18	-0.31	-0.08	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.2537	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-20.78	-27.69	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.3849	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0224 2024/08/15	5.40	-21.17	-28.05	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 9.66	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	-20.45	-29.58	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.206	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	17.52	-20.45	-29.59	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.205	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	17.51	-20.49	-29.63	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/09/13	股票型 7.3	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-13.13	-50.09	-29.67	4.79	5.34	5.91	-0.33	-0.43	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 7.0729	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	-18.12	-30.03	1.66	4.19	4.10	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.1541	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	15.13	-18.11	-30.03	1.66	4.20	4.09	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.0891	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.04	-24.64	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.9897	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-24.63	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 4.639	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	30.61	-27.59	-30.72	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 3.5057	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	10.13	-34.00	-30.78	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.36	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-57.37	-31.61	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.07	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-13.78	-57.40	-31.64	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 5.7202	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.48	-31.68	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 6.4501	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.48	-31.68	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 5.7414	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.53	-31.74	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購

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