名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.41
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
78.38 |
101.98 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 70.85
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.76 |
29.69 |
144.04 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 74.943
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.39 |
53.04 |
138.63 |
4.52 |
5.68 |
5.58 |
0.51 |
0.07 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.83
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.2 |
46.60 |
147.12 |
6.63 |
8.08 |
7.27 |
0.42 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
18.72 |
74.76 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 53.0149
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
15.31 |
100.09 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 68235.0
|
穩健型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
1985/06/27
|
20.84 |
1.73 |
37.09 |
3.79 |
5.36 |
5.07 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 336.28
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 171.61
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.21 |
21.98 |
155.28 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004253 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.8325
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.064
2024/07/08
|
17.17 |
11.68 |
0 |
2.85 |
3.31 |
3.01 |
0.37 |
0.04 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 15.3229
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.17 |
11.68 |
0 |
2.85 |
3.31 |
3.01 |
0.37 |
0.04 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 42.18
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
24.85 |
128.92 |
6.62 |
7.41 |
7.12 |
0.27 |
0.08 |
0.20 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 62.7105
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.93 |
12.84 |
97.14 |
4.77 |
5.59 |
5.57 |
0.33 |
0.05 |
0.19 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.37
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.00 |
32.78 |
141.80 |
6.62 |
7.35 |
7.33 |
0.39 |
0.09 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 54.89
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.23 |
33.26 |
83.69 |
4.32 |
4.63 |
4.76 |
0.45 |
0.14 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 73.7
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
40.13 |
73.73 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.37
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/06/28
|
22.13 |
24.19 |
0 |
2.25 |
3.15 |
2.59 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.37
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/06/28
|
22.13 |
24.19 |
0 |
2.25 |
3.15 |
2.59 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|