名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.39
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.68 |
5.72 |
29.94 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 40.3957
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 73.26
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
23.25 |
72.15 |
257.61 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 19.0
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
15.66 |
42.59 |
2.73 |
3.28 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 56.84
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
22.51 |
88.05 |
3.54 |
4.04 |
4.11 |
0.41 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.32
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
17.03 |
29.17 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 18.55
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.86 |
21.81 |
56.85 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.44
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.68 |
-31.98 |
15.57 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.92
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
8.28 |
-7.24 |
-21.12 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
5 |
3 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-34.19 |
30.21 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.9894
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.7466
|
積極型
-0.13%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.71 |
-1.28 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 127.75
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 16.06
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
19.55 |
40.56 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.3165
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.90 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.04
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 203.88
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
64.65 |
240.43 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 29.35
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.68 |
50.97 |
179.83 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.94
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|