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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	23.02	52.56	2.46	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.2	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	6.00	13.65	11.48	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.26	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	15.35	10.66	1.36	1.27	1.38	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	22.37	12.18	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.88	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.71	23.09	23.28	1.65	2.23	2.53	0.29	-0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.67	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	11.25	26.42	21.05	1.34	1.82	2.48	0.49	-0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 10.22	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.036 2024/09/02	18.63	42.22	49.99	2.40	3.31	4.14	0.45	0.08	0.11	4	3	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/09/13	股票型 13.0981	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	24.51	17.26	2.79	3.16	4.65	0.11	-0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/16	債券型 135.8	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.82	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.057 2024/09/02	24.10	40.04	57.67	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/09/16	平衡型 160.12	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.9 2024/09/03	12.12	11.56	5.19	1.89	1.82	1.80	0.17	-0.17	-0.09	1	1	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.01	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	12.32	31.90	49.66	2.53	3.39	4.03	0.19	0.01	0.11	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/16	債券型 88.548	保守型 0.13%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.84	16.45	14.94	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購

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