名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 62.95
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
15.15 |
49.45 |
159.35 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004947 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.3397
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.071384
2024/08/02
|
13.73 |
10.42 |
0 |
2.20 |
2.78 |
2.28 |
0.44 |
0.08 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 203.95
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
64.65 |
240.43 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004946 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.1959
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.72 |
10.43 |
0 |
2.20 |
2.78 |
2.29 |
0.44 |
0.08 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 83.55
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.55 |
49.56 |
149.64 |
4.30 |
5.46 |
5.42 |
0.22 |
0.17 |
0.27 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004316 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0493
2024/07/31
|
13.40 |
5.35 |
0 |
2.65 |
3.43 |
2.60 |
0.35 |
0.03 |
0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004580 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0493
2024/07/31
|
13.40 |
5.35 |
0 |
2.62 |
3.42 |
2.60 |
0.36 |
0.03 |
0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 16519.0
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
14.25 |
44.06 |
3.83 |
4.19 |
4.31 |
0.45 |
0.27 |
0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004315 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.7
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0263
2024/07/31
|
13.46 |
5.36 |
0 |
2.63 |
3.43 |
2.62 |
0.36 |
0.03 |
0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 170.2
|
積極型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
62.97 |
246.50 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
48.48 |
112.21 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 40.3957
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 95.9
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
39.05 |
161.83 |
4.73 |
5.76 |
5.91 |
0.40 |
0.14 |
0.26 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.83
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 73.26
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
23.25 |
72.15 |
257.61 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 141.08
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 113.4
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
65.81 |
250.56 |
6.80 |
8.32 |
7.92 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|