名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-46.72 |
-18.59 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7035
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
8.17 |
6.31 |
1.99 |
1.71 |
1.43 |
2.41 |
0.70 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
債券型 15.9863
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.09 |
1.21 |
2.07 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.09
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.59 |
19.06 |
7.90 |
1.58 |
1.47 |
1.43 |
0.00 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.0699
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.78 |
-8.65 |
-18.81 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.5563
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
-8.63 |
-18.83 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.1588
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
9.77 |
-8.66 |
-18.84 |
1.20 |
1.78 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.7712
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-4.96 |
-17.14 |
-13.73 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.62
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/08/30
|
5.71 |
19.13 |
7.97 |
1.61 |
1.47 |
1.43 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.77 |
-52.52 |
-46.18 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.16
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
3.41 |
-0.92 |
1.26 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-55.84 |
-23.16 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.839
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.013
2024/09/16
|
13.36 |
-18.38 |
-24.30 |
2.27 |
3.64 |
4.13 |
0.13 |
-0.42 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.04
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
16.04 |
5.99 |
1.55 |
1.37 |
1.34 |
0.06 |
-0.42 |
-0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.3
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.13 |
-50.09 |
-29.67 |
4.79 |
5.34 |
5.91 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
5.08 |
26.90 |
14.31 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 12.5244
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.63 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.07
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.78 |
-57.40 |
-31.64 |
5.72 |
5.63 |
6.87 |
-0.27 |
-0.44 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|