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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	21.08	21.81	55.76	3.42	3.74	3.87	0.43	0.12	0.18	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/14	股票型 14.63	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	12.36	36.63	57.96	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/14	股票型 300.8623	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	20.55	29.12	80.22	3.07	3.68	4.24	0.32	0.12	0.21	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 4.4043	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.013379 2024/07/25	6.62	18.78	13.55	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/14	股票型 233.06	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.44	37.54	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/14	股票型 60.51	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	24.21	43.91	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 13.3293	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	6.63	18.80	13.54	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/14	股票型 560.31	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	33.16	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	19.61	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 145.76	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	16.70	47.31	2.86	3.85	4.49	0.28	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.58	30.41	63.76	2.92	3.83	3.95	0.30	0.12	0.20	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 11.33	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	18.93	31.38	55.07	2.92	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	17.64	29.82	24.61	2.30	3.12	4.59	0.45	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 31.03	積極型 -0.95%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	5.92	19.65	43.97	2.42	3.13	4.61	-0.02	0.07	0.10	4	3	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.12	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	25.45	48.19	2.79	3.81	4.10	0.41	0.11	0.15	3	2	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	19.56	30.43	53.56	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/08/14	債券型 7.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	9.78	14.65	8.18	1.18	1.47	2.05	0.31	0.01	0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/14	股票型 233.0023	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	24.37	53.32	3.03	3.55	4.60	0.27	0.12	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/08/14	股票型 276.7434	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.67	23.07	49.39	3.03	3.63	4.01	0.22	0.09	0.13	2	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	7.57	0.72	30.85	3.47	3.92	4.09	0.38	0.19	0.24	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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