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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/10/17	股票型 63.14	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	41.99	94.98	2.89	4.03	4.79	0.32	0.14	0.20	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/10/17	股票型 68.4	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	41.68	94.49	2.78	3.95	4.73	0.41	0.08	0.17	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 111.09	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	45.25	47.71	94.35	5.74	6.29	6.14	0.39	0.11	0.17	2	2	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 101.68	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	35.16	37.80	94.19	4.32	4.85	5.04	0.50	0.13	0.20	1	1	4	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/10/17	股票型 47.88	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	42.72	38.86	93.84	4.76	6.35	7.66	0.40	0.07	0.11	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/10/17	股票型 61.12	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.48	23.46	93.84	5.86	7.11	7.74	0.06	0.07	0.13	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/10/17	股票型 66.21	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	13.12	23.19	93.40	5.84	7.10	7.71	0.11	0.03	0.11	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/10/17	股票型 51.87	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	42.23	38.54	93.38	4.71	6.29	7.62	0.42	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/10/17	股票型 47.98	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	37.16	38.67	93.31	3.83	4.66	4.61	0.60	0.19	0.21	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/10/17	股票型 192.32	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.392 2024/10/09	24.29	51.59	92.86	2.03	3.05	4.09	0.53	0.14	0.18	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/10/17	股票型 170.22	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.63 2024/10/01	27.23	39.45	92.78	4.01	4.85	5.03	0.32	0.06	0.16	5	4	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/10/17	股票型 229.43	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.20	39.48	92.50	4.01	4.84	5.03	0.32	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 54.46	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	27.42	31.96	92.10	3.83	4.36	4.40	0.35	0.11	0.22	5	5	2	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/10/17	股票型 39.03	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	33.76	13.26	91.79	3.36	4.99	5.39	0.60	0.05	0.18	4	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/10/17	股票型 97.96	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	36.43	21.67	91.39	3.95	6.00	5.98	0.49	0.04	0.17	3	2	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/10/17	股票型 557.19	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	14.43	33.72	90.98	3.15	4.12	3.65	0.22	0.12	0.36	5	5	4	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 25.83	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	28.64	39.92	90.49	5.20	4.61	4.73	0.28	0.13	0.20	1	1	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/10/17	股票型 323.385	積極型 -1.33%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	28.47	40.61	90.03	2.98	3.89	6.08	0.71	0.12	0.13	2	3	4	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/10/17	股票型 24.38	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	16.71	89.73	3.20	4.98	5.39	0.65	0.08	0.18	2	2	3	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 23.65	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	30.52	35.45	89.66	3.79	4.30	4.33	0.42	0.14	0.22	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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