名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.70 |
-13.78 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.71 |
-13.76 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.83
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.2 |
46.60 |
147.12 |
6.63 |
8.08 |
7.27 |
0.42 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 187.25
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
69.27 |
303.26 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 41.61
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.04 |
19.13 |
39.82 |
7.98 |
8.03 |
9.38 |
0.07 |
-0.05 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 38.24
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
19.09 |
39.90 |
8.02 |
8.02 |
9.44 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1037.62
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.58 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 130.23
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
28.25 |
71.83 |
256.26 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.95
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
33.41 |
204.53 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1061.87
|
積極型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
-35.01 |
-4.27 |
6.28 |
7.81 |
6.94 |
0.06 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型
-2.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-36.91 |
-8.90 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.24
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.61 |
54.51 |
197.62 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.26
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
21.48 |
113.41 |
4.70 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
30.36 |
21.54 |
113.48 |
4.68 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|