名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0486
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8456
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.3855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.54 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.64 |
-3.62 |
-2.39 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
11.56 |
17.19 |
11.40 |
1.11 |
1.18 |
1.25 |
0.03 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
13.92 |
14.54 |
17.43 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 2696.67
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
11.72 |
7.70 |
0.87 |
1.06 |
1.34 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.48
|
穩健型
0.91%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
21.30 |
43.61 |
53.88 |
3.18 |
3.91 |
4.73 |
0.21 |
0.06 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 94.59
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
24.82 |
30.01 |
72.92 |
2.60 |
3.34 |
4.16 |
0.28 |
-0.01 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
18.19 |
11.60 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
8.70 |
6.23 |
3.77 |
1.10 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.09
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.90 |
45.44 |
94.66 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/06/28
|
12.39 |
10.56 |
8.32 |
1.09 |
1.35 |
2.06 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.3
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
37.47 |
54.82 |
3.04 |
3.82 |
5.02 |
0.19 |
0.03 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.27 |
27.90 |
69.28 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 262.6872
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
30.47 |
46.61 |
3.08 |
3.51 |
4.53 |
0.16 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.37 |
51.26 |
91.41 |
3.26 |
4.47 |
4.81 |
0.29 |
0.08 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 79.38
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.42 |
7.10 |
3.65 |
0.97 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
10.11 |
5.96 |
0.94 |
1.16 |
1.34 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|