名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.5202
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.54 |
11.34 |
9.27 |
1.03 |
1.52 |
2.77 |
0.20 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
6.42 |
4.66 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.35 |
6.39 |
4.68 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
19.54 |
18.77 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.564
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6644
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8126
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0351
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0435
2024/07/08
|
12.68 |
6.82 |
6.41 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.401
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.39
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.1091
2024/06/28
|
19.19 |
20.32 |
0 |
2.04 |
2.51 |
2.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.93
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.068
2024/06/27
|
18.05 |
21.44 |
0 |
1.87 |
3.22 |
2.97 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5341
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.13 |
25.36 |
23.50 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.068
2024/06/27
|
17.97 |
21.45 |
0 |
1.88 |
3.23 |
2.96 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 128.9718
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
15.40 |
14.95 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|